这个担心有点过了!刚刚,复星医药港股跌逾20%,康希诺跌15%
投资研报
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  徐蔚 
  顺周期行情仍在上演。五一期间,港股资源股表现突出。今日A股开盘后钢铁、煤炭等板块接棒领涨,重庆钢铁、山煤国际等涨停。

  受美国支持豁免对疫苗知识产权保护消息的刺激,复星医药A股跌停,港股跌逾20%,创近年来最大跌幅,其他疫苗股亦重挫。

  疫苗股重挫
  机构称无需过分担心
  今日早盘,A股生物疫苗板块齐齐低开,康希诺开盘后迅速杀跌超15%,沃森生物、智飞生物跌13%左右,复星医药跌停。

  港股方面,疫苗板块跌幅也持续走弱,康希诺生物、复星医药盘中跌超20%,国药控股跌超13%。
  疫苗股的重挫源自一则美国宣布支持WTO豁免新冠疫苗知识产权保护的消息。美国贸易代表表示,拜登政府将积极参加WTO有关豁免条款的谈判,并鼓励其他国家参与。
  而豁免知识产权保护,即意味着其他制药企业都能够生产仿制疫苗。
  海通医药余文心团队认为,此决定是拜登政府的暂时表态,仍需要国会通过,但在国会中可能会受到药企以及反对议员的阻力。mRNA疫苗的核心壁垒之一在于递送系统,即使此次专利放弃最终实现,也只会是对mRNA序列专利的放弃,影响有限。此外,mRNA生产技术仍具有壁垒,短期内难以被其他药企完全掌握,持续看好疫苗板块。
  重庆钢铁涨停
  首季净利暴增261倍
  今日市场的主线再次回归顺周期,有色、煤炭、钢铁板块走势强劲。
  钢铁股中,重庆钢铁大幅高开拉升至涨停,报2.5元,总市值223亿元。公司此前公布,一季度实现净利润10.92亿元,同比增长26078.10%。
  煤炭板块中,山煤国际涨停,山西焦煤、中煤能源、兖州煤业涨超7%,中国神华、陕西煤业涨幅超过3%。
  国内商品期货早盘持续拉升上扬,焦煤、动力煤均大涨超7%。4月以来煤炭价格一路攀升。其中,动力煤现货价格同比涨50%,期货价格创出八年来新高。焦煤今年已有多轮提价,价格涨至近两年高位。

  太平洋证券认为未来新能源、高新技术、绿色智能制造等新兴制造业将取得长足发展,制造业“内有进口替代,外有份额提升”,将带动钢材需求持续向好。
  中信证券近日发布研报,维持有色金属行业“强于大市”评级,认为金属价格稳中有进,可持续关注铜铝、高端制造、锂、稀土板块配置机会。
  北向加仓顺周期板块
  “聪明资金”持续扫货模式。截至午间收盘,北向资金净买入19.66亿元。

  北向资金总能先知先觉。Wind数据显示,4月北向资金合计净买入A股526.07亿元,顺周期板块获青睐。
  从持股比例变动来看,胶带龙头永冠新材4月北向资金持股比例大幅上升了4.9个百分点,位居两市标的第一。此外,泉峰汽车、云海金属、三友化工、国瓷材料、柳工等诸多化工、机械设备、汽车产业链等多个顺周期板块个股的北向资金持股比例增幅超过2个百分点。
  对于A股大盘行情,多数机构认为股指仍将弱势震荡,结构性行情突出。海通证券首席策略分析师荀玉根表示,今年A股的机会或在中大盘股,市值风格会更加均衡,智能制造将成为新的主线。
  安信证券首席策略分析师陈果表示,一要重视PPI-CPI链条,景气传导后续将逐步向CPI链条转移;二是“制造业回归”中先进制造板块的景气趋势将进一步上升。
  安信证券认为,新能源(车)产业链和军工产业链依然是今年A股的景气主线,二季度可优先关注电子、医药、地产后周期,以及零售等疫后修复板块。

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责任编辑:陈悠然 SF104